Estratégia forex de entrada em camadas
Sistema de gerenciamento de dinheiro # 4 (Escalando em uma posição)
Enviado por Usuário em 15 de agosto de 2009 - 14:31.
Construção de posições passo a passo: uma abordagem mais segura para a negociação.
Uma diferença básica entre o comportamento de um comerciante novato e um comerciante profissional é na escolha dos tamanhos de comércio e na construção de posições. Embora o iniciante normalmente determine o tamanho do comércio com base somente na análise e na estratégia, e cometer a soma decidida imediatamente em uma única posição, um comerciante experiente escolherá gradualmente construir sua posição, usando uma abordagem em camadas onde cada troca é justificada pela sucesso do anterior. Especialmente útil em um método de seguimento de tendências, o método de entrada gradual nos permite controlar o risco de forma muito mais eficiente na negociação forex on-line, ao mesmo tempo em que maximiza os lucros.
Um dos principais benefícios do método de entrada em camadas é a capacidade de reduzir as tensões emocionais, assumindo pequenos riscos para cada posição, executando muitos deles livres de risco e aumentando os ganhos, pois o cenário favorecido é confirmado por eventos de mercado. Manter a calma com dez posições graduais de $ 1000 é muito mais fácil do que gerenciar uma grande posição de $ 10000.
Negociações livres de risco.
Com o uso adequado das ordens de stop loss, podemos executar algumas de nossas negociações sem risco se o cenário que tenhamos em mente se concretizasse. Vamos discutir e ilustrar isso com um exemplo em breve, mas ao colocar a parada de perda de cada comércio próximo ao preço de entrada do próximo, podemos ter perdas de parada que são seguras e seguras.
Longo prazo ou curto prazo?
O método de entrada em camadas é válido para estratégias de longo e curto prazo, mas oferece uma proporção de risco-recompensa ainda melhor se for empregada como parte de uma estratégia de longo prazo. No caso de negociação de longo prazo, nossos vários cargos serão menos suscetíveis à volatilidade do mercado (porque estão mais distantes uns dos outros) e nossos lucros serão maiores devido ao tempo necessário para que um comércio atinja o prazo de vencimento. Na verdade, para minimizar o custo do spread e para maximizar os lucros, podemos dizer que a estratégia de entrada em camadas é melhor na negociação de longo prazo.
E como aplicamos esse método?
É fácil e direto, e tentaremos explicar isso com um breve exemplo.
Abaixo, vemos o gráfico horário do par GBPAUD. Escolhemos este porque mostra uma clara tendência de baixa, que é fácil de identificar e negociar. O indicador de variação de porcentagem de Williams que colocamos abaixo da ação de preço é bom para capturar extremos de preços e, embora possa dar sinais falsos, é muito adequado à análise de tendências voláteis e movimentos de preços fortemente direcionais.
Nosso objetivo é negociar essa tendência sem comprometer mais de uma fração de nosso capital ao mesmo tempo, e construir nossas posições, pois nossa opinião é reivindicada pela ação de preços.
As setas vermelhas apresentam os locais onde a ação de preço toca a linha de tendência e indica que é hora de abrir posições curtas, antecipando que a linha de tendência será realizada. Usaremos valores extremos no oscilador Williams, em valores próximos de 100 ou -100 para pedidos de lucro obtido (indicado pelas setas acima), e nossas perdas serão colocadas cerca de 20-30 pontos acima da tendência linha para cada troca que entramos. Depois de abrir a primeira posição em 2.091, observamos que o Oscilador Williams rapidamente atinge um extremo, obrigando-nos a fechar nossa posição com um bom lucro e a impedir-nos de usar a estratégia de entrada em camadas. A segunda posição que abrimos em cerca de 2.085 não é seguida por qualquer valor extremo no oscilador William (como visto na linha horizontal vermelha) e quando o preço atinge 2.083 um pouco mais tarde, podemos abrir outra posição curta. Depois disso, no ponto indicado pela segunda linha horizontal a partir da esquerda, vemos que o Oscilador Williams atinge outro extremo, indicando que é hora de fechar ambas as posições para um lucro considerável.
Poderíamos também colocar a ordem de stop-loss para a posição curta aberta em 2.085 no ponto de equilíbrio ao entrar na segunda posição curta em 2.083, reduzindo nossa exposição de risco global pela metade.
Mais tarde, quando a ação de preços toca a tendência pela quarta vez no lugar indicado pela quarta flecha para baixo, podemos inserir duas posições curtas consecutivas, fechando-as novamente quando o Oscilador Williams registra um valor extremo.
Escusado será dizer que os comerciantes que usam o método de entrada gradual podem negociar em muitas condições diferentes usando vários indicadores e combinações de indicadores, e é bom ter em mente que o exemplo acima foi especialmente escolhido para maior clareza e simplicidade. Nenhum método ou estratégia única nos ajudará a alcançar uma rentabilidade consistente, mas existem alguns métodos e regras testados, tais como o carry trade, a estratégia de entrada em camadas discutida aqui ou os princípios de gerenciamento de dinheiro, que encurtarão nossa rota, e aliviar consideravelmente nosso fardo. Para comparar os corretores da forex enquanto procura as melhores ofertas e tentar estratégias diferentes enquanto procura os mais adequados ao nosso personagem e, posteriormente, combiná-los, é a maneira mais eficiente e prudente para aqueles que buscam alcançar sucesso e credibilidade na negociação enquanto sofrendo de dores de cabeça e perdas mínimas.
neste artigo, você diz quando as setas vermelhas para baixo mostram que a ação do preço atende a linha de tendência Veja o gráfico abaixo do parágrafo. Como saber onde a linha de tendência é como ação de preço futuro não ocorreu. A linha de linha seria uma inclinação diferente. isso invalidaria o sinal.
você poderia esclarecer gentilmente.
Esta estratégia não é minha, foi enviada por forextraders, provavelmente eles estavam com pressa para reunir, ou não prestaram atenção suficiente aos detalhes, eu não sei.
Obrigado por trazê-lo.
Eu concordo com você, que as primeiras flechas na tela foram definidas incorretamente, a menos que, é claro, a linha de tendência existisse anteriormente (o que não é evidente no gráfico).
Aqui está a minha versão com setas da maneira como elas devem ser definidas:
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Como criar uma estratégia técnica: um guia para iniciantes.
A realização de análises e a combinação de dados de indicadores para criar uma estratégia forex viável geralmente aparece como uma tarefa adequada apenas aos comerciantes mais experientes e profissionais. Os iniciantes são intimidados às vezes pela qualidade mística da palavra "estratégia" e tendem a associar a formulação de cenários técnicos com as mentes geniais de Caesar, Napoleon ou Warren Buffet, por exemplo. Por outro lado, não há nada que seja excepcional sobre a capacidade de projetar uma estratégia. Em vez de timidez e preocupação em fazer algo errado, é muito mais produtivo e significativo ser ousado e tentar tantas idéias e possíveis quanto se apresentam à sua mente. Uma vez que não há nada certo ou errado sobre uma estratégia técnica como um princípio geral (lembre-se de que as ferramentas técnicas nunca previam nada com total precisão e certeza) é claro que a busca de uma estratégia perfeita é inútil de o início. No entanto, o medo do fracasso é o que faz tantos comerciantes apreensivos sobre a criação de suas próprias abordagens. O mérito de cada estratégia está fortemente ligado às condições do mercado e às qualidades pessoais do comerciante que o utilizam. O que pode funcionar perfeitamente para George Soros como uma estratégia de longo prazo pode ser inadequado para um comerciante de varejo com menos convicção e poder financeiro para sobreviver a infortúnios financeiros. Se também lembramos que a dinâmica do mercado muda continuamente, que nenhuma abordagem técnica será bem-sucedida em todos os momentos por definição, reconheceremos que os temores sobre a criação de uma estratégia técnica mal sucedida estão vazios. Nós precisamos de experiência, e praticamos na formulação de nossas estratégias, mas essas não podem ser adquiridas se tivermos medo de cometer erros.
Agora, vamos dar uma olhada em como uma estratégia técnica em uma abordagem simples e passo a passo. Com o tempo, você pode desenvolver um método completamente diferente, mas na mente este modelo pode atender às suas necessidades de clareza como iniciante.
1. Identifique o tipo de mercado.
O primeiro passo deve ser a identificação da natureza do mercado. Nossa escolha de indicadores dependerá em grande parte das principais características do mercado em relação à sua volatilidade, e se apresenta um padrão de alcance ou uma tendência de exploração. Não é difícil determinar que tipo de mercado o que estamos analisando é, e apenas um estudo superficial com algumas ferramentas básicas, como linhas de tendência ou linhas horizontais para determinar níveis de suporte / resistência, deve ser suficiente.
Quanto maior o prazo, mais descontraído podemos considerar o impacto dos spreads ou a necessidade de precisão na determinação do tipo de indicador mais adequado. Na verdade, é um princípio geral que quanto mais longo o prazo do seu gráfico, ou o tempo médio de vida de suas posições, mais fácil é lucrar. Não só as estratégias de longo prazo diminuem o valor proporcional do custo do spread, mas também implicam um maior número de oportunidades nos prazos mais curtos que constituem o prazo mais longo. Você terá mais chances de sair de um comércio com defeito.
2. Escolha as ferramentas técnicas.
O ponto chave nesta fase é escolher apenas as ferramentas que contribuem para seus objetivos no comércio e fornecer o grau de precisão que você precisa. A precisão dos sinais gerados pelo RSI e MACD são diferentes, por exemplo. Embora o primeiro seja muito claro sobre os níveis de sobrecompra / sobrevenda em um padrão de alcance, o MACD é usado em conjunto com o fenômeno de divergência / convergência e é vago no que diz respeito às tendências e à ação do mercado como resultado. Além disso, sua própria tolerância ao risco e estilo de gerenciamento de dinheiro desempenham um papel importante em decidir quais indicadores renderão o maior valor em seus negócios. Por exemplo, se você preferir uma baixa volatilidade, estilo de negociação de baixo risco e recompensa, os indicadores que funcionam melhor em mercados fortemente direcionais, como o Oscilador de Williams, não encontrarão uso freqüente em suas estratégias. Por outro lado, como seguidor de tendência, suas estratégias podem consistir inteiramente em médias móveis.
Neste ponto, é importante lembrar que não há ingredientes padrão para estratégias de forex. É definitivamente possível criar uma estratégia forex e uma via perfeitamente viável com apenas níveis de suporte e resistência e o RSI, ou com médias móveis e linhas de tendência, como mencionamos. A decisão sobre quais indicadores devem ser utilizados não deve ser arbitrária, mas deve depender fortemente do tipo do mercado e do próprio estilo e preferências do comerciante na negociação. Na web, é comum encontrar sites onde um coquetel de várias estratégias seja oferecido ou mesmo vendido a comerciantes como configurações válidas em muitos tipos de mercados. Mais uma vez, nós mencionamos que a dinâmica do mercado muda o tempo todo e que não existe nenhuma ferramenta ou estratégia perfeita que seja válida em todas as circunstâncias.
Para aqueles que procuram uma lista mais precisa de que tipo de ferramentas podem ser utilizáveis em diferentes condições de mercado, aqui é uma lista de amostras.
Padrões de tendência: é possível criar estratégias viáveis com apenas médias móveis nos mercados de tendências. Neste caso, o comerciante tratará cada nível médio móvel significativo (30-50-100) como um centro de atração, obstáculo, objetivo, qualquer que seja o seu desejo de denunciá-los, entre os quais a ação de preço irá viajar. Combinando médias móveis, enquanto mede o excesso de extensão, a ação de curto prazo está em várias pernas da tendência com vários indicadores de momentum, é um método geralmente válido para a criação de estratégias forex.
Padrões de alcance: os padrões de alcance podem ser comercializados de forma eficiente com linhas de suporte e resistência e osciladores. O princípio fundamental na construção de estratégias forex para padrões de alcance é definir uma área de alcance com as linhas de suporte / resistência e, em seguida, permanecer confiante e agressivo enquanto a ação de preço permanecer nesta região. Muitas abordagens diferentes, incluindo entradas em camadas, transações escalonadas em vários períodos de tempo, bem como o salto simples de salto entre os pontos de suporte e resistência são possíveis e podem ser formulados com apenas um grau médio de aprendizado e esforço de nossos poderes mentais.
Volatilidade: as Bandas Bollinger, bem como as médias móveis podem ser usadas para medir a volatilidade. Quando as médias móveis de períodos variados se aproximam, ou o contrato de Bandas, temos um ambiente de baixa volatilidade e vice-versa. Nesta base, os escaladores ou seguidores de tendências podem seguir seus métodos favorecidos.
3. Decida as Entradas.
Uma vez que a estrutura básica da estratégia é criada, é hora de decidir sobre os vários insumos relacionados com o prazo e o período dos indicadores. Somente nos casos em que o preço está demonstrando um padrão bem identificado de oscilações periódicas, se mudarmos a configuração básica dos períodos dos indicadores. Por outro lado, existem alguns valores arbitrários que ajudam a esclarecer os sinais visuais, e estes podem ser modificados de acordo com seus gostos.
Existem também alguns indicadores em que as condições iniciais podem ser cruciais para a análise. Com os Indicadores Fibonacci, você pode obter resultados drasticamente diferentes dependendo de onde a fase inicial está localizada. Nesse caso, será um curso melhor para escolher cuidadosamente os preços extremos e aplicar a nossa estratégia a partir desses valores, a fim de obter uma perspectiva de longo prazo melhor. Assim, se você aplicar sua estratégia de tendência para a ação de preço dessa semana, e é o caso que a tendência de hoje é parte de uma maior com origens há um mês, é melhor tenha em conta esse período prolongado ao decidir as entradas aos indicadores e a realização da análise.
4. Execute a análise final.
A análise final envolve a comparação das diferentes abordagens surgidas durante a fase de exame e a escolha do mais favorável em relação ao potencial de lucro e perfil de risco. Você também pode fazer uso de testes de volta nesta fase, mas apenas para ver se você cometeu erros simples na formulação de suas estratégias. Por exemplo, se você estivesse criando uma estratégia que evitaria períodos de alta volatilidade, um pequeno teste de volta pode ser útil para ver se esse objetivo é alcançado. Mas testes de volta nunca podem ser usados para determinar a rentabilidade de uma estratégia. Isso ocorre porque, embora a volatilidade esteja bem definida como um conceito, a rentabilidade não é. Não é difícil reconhecer um mercado volátil, mas não há tal definição sobre um mercado lucrativo. (As condições que levam à rentabilidade serão diferentes em todos os mercados, não poderão ser testadas de volta).
5. Execute o Comércio.
Uma vez que todas as etapas estão concluídas, é hora de executar nossa estratégia. É importante que você tenha confiança suficiente em suas habilidades como comerciante nesta fase e evite fazer mudanças arbitrárias na sua estratégia bem trabalhada sempre que o mercado parece estar se comportando de forma insondável. Na ausência de eventos importantes (como um importante lançamento de notícias que contradiz a análise anterior, ou o surgimento de um padrão de divergência / convergência em oposição ao nosso cenário anterior), o comércio deve ser deixado para seguir seu curso, para melhor ou pior , para que possamos obter a experiência necessária para formar e testar uma estratégia. Não há expectativa de que cada estratégia resultará em lucros e, de fato, se seus objetivos forem descobrir essa ferramenta, você nunca recomendou que nunca comece a negociar forex. Você pode estar melhor equipado para completar sua missão como um acadêmico. Como comerciantes, usamos as ferramentas disponíveis e não permitem previsões perfeitas sobre o futuro nesta fase.
Como criar uma estratégia técnica: notas finais.
Sugerimos que, em todos os casos, um comerciante utilize a abordagem de entrada em camadas, comprometendo gradualmente o capital, de modo que o medo constante de perda e falha seja mitigado até certo ponto. Também é bom ter em mente que nada é certo na negociação, independentemente do nosso nível de confiança. Devemos estar confiantes em nossa análise e no valor de nossa estratégia para que possamos aplicá-la sem vacilar e permanecer indeciso em momentos cruciais. Na verdade, isso é semelhante à posição de um soldado confiante que nunca foge da batalha, embora esteja ciente de que ele não é imortal. Ao contrário dele, por outro lado, nossa maneira de garantir que nunca sofremos consequências fatais é, como sempre, fazer uso de estratégias de gerenciamento de dinheiro com cuidado, comprometer nosso capital gradualmente e, o mais importante, nunca atribuir muita importância a estratégias técnicas ou a respeito de como possuindo precisão matemática na previsão do futuro da ação de preço.
Bom artigo, obrigado.
Este artigo me ajudou muito.
Obrigado por compartilhar o artigo. Gostaria apenas de acrescentar que, como iniciante forex, é bastante difícil fazer negócios em moeda. Encontrar o que as estratégias forex funcionam pode ser difícil. Não é aconselhável gastar dinheiro em cursos de forex caros, pois é possível obter toda a informação que você precisa para ser um comerciante de forex bem sucedido online gratuitamente. Fóruns de comércio de Forex como este são geralmente bons recursos. Eu também aconselharia obter uma empresa que faz seminários / webinars gratuitos para forex. Como iniciante da negociação de moeda, eu aconselharia a empresa como o makemoneycurrencytrading dot co dot uk, pois eles te ensinam suas estratégias gratuitamente.
Forex é um lugar onde todos podem trocar livremente.
é um dilema forex.
Eu quase posso garantir que a maioria das estratégias faça você trocar mais e perder mais.
Eu acho que apenas 15% da estratégia é viável, provavelmente aqueles permitem que você troque menos.
suposição: você é humano e tem o fator de pânico e medo em sua entrada, cobertura e saída.
Eu acho que se você não é bom no forex, mude para o tesouro ou estoque.
O ouro é estúpido, londres BARCLAYS irá enganá-lo mais - mas se você é bom em ouro, provavelmente forex é mais fácil [presuma que você simplesmente não compre comprar comprar, não importa o que]
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